| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,06 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1696445516 | | Descrizione | UNGHERIA 10/10/2027 1,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 10/10/2017 | | Prezzo emissione | 98,592 | | Data rimborso | 10/10/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,65% | 2,32% | 2,41% | | Duration | 2,20 | 2,20 | 2,20 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,62% | | Z-Spread | 0,62% | | Tassazione capital gain | 20,29 | | Controvalore di regolamento | 9.907,28 | | Saldo totale flussi di cassa | 514,19 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9806,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 13,64 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -131,34 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 16,42 | | 10/10/2025 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 10/10/2025 | Tassazione cedola | -21,88 | | 10/10/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 10/10/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | | 10/10/2027 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 10/10/2027 | Tassazione cedola | -21,88 | | 10/10/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 10/10/2027 | Addebito disaggio di emissione | -17,60 | | 10/10/2027 | Tassazione capital gain | -20,29 |
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