Dettagli calcolo - US445545AF36 - UNGHERIA 29/03/2041 7,625% USD

US445545AF36 - UNGHERIA 29/03/2041 7,625% USD - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento113,27
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINUS445545AF36
DescrizioneUNGHERIA 29/03/2041 7,625% USD
Divisa di emissioneUSD
Lotto Minimo2.000
Data emissione29/03/2011
Prezzo emissione98,084
Data rimborso29/03/2041
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare7,625%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggio30/360
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento6,38%5,48%5,48%
Duration9,6310,1710,17


Dati calcolati
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.504,63
Saldo totale flussi di cassa 9.146,30


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-11327,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio11,40
11/07/2025Rateo lordo-216,04
11/07/2025Storno tassazione rateo27,01
29/09/2025Incasso cedola lorda381,25
29/09/2025Tassazione cedola-47,66
29/03/2026Incasso cedola lorda381,25
29/03/2026Tassazione cedola-47,66
29/09/2026Incasso cedola lorda381,25
29/09/2026Tassazione cedola-47,66
29/03/2027Incasso cedola lorda381,25
29/03/2027Tassazione cedola-47,66
29/09/2027Incasso cedola lorda381,25
29/09/2027Tassazione cedola-47,66
29/03/2028Incasso cedola lorda381,25
29/03/2028Tassazione cedola-47,66
29/09/2028Incasso cedola lorda381,25
29/09/2028Tassazione cedola-47,66
29/03/2029Incasso cedola lorda381,25
29/03/2029Tassazione cedola-47,66
29/09/2029Incasso cedola lorda381,25
29/09/2029Tassazione cedola-47,66
29/03/2030Incasso cedola lorda381,25
29/03/2030Tassazione cedola-47,66
29/09/2030Incasso cedola lorda381,25
29/09/2030Tassazione cedola-47,66
29/03/2031Incasso cedola lorda381,25
29/03/2031Tassazione cedola-47,66
29/09/2031Incasso cedola lorda381,25
29/09/2031Tassazione cedola-47,66
29/03/2032Incasso cedola lorda381,25
29/03/2032Tassazione cedola-47,66
29/09/2032Incasso cedola lorda381,25
29/09/2032Tassazione cedola-47,66
29/03/2033Incasso cedola lorda381,25
29/03/2033Tassazione cedola-47,66
29/09/2033Incasso cedola lorda381,25
29/09/2033Tassazione cedola-47,66
29/03/2034Incasso cedola lorda381,25
29/03/2034Tassazione cedola-47,66
29/09/2034Incasso cedola lorda381,25
29/09/2034Tassazione cedola-47,66
29/03/2035Incasso cedola lorda381,25
29/03/2035Tassazione cedola-47,66
29/09/2035Incasso cedola lorda381,25
29/09/2035Tassazione cedola-47,66
29/03/2036Incasso cedola lorda381,25
29/03/2036Tassazione cedola-47,66
29/09/2036Incasso cedola lorda381,25
29/09/2036Tassazione cedola-47,66
29/03/2037Incasso cedola lorda381,25
29/03/2037Tassazione cedola-47,66
29/09/2037Incasso cedola lorda381,25
29/09/2037Tassazione cedola-47,66
29/03/2038Incasso cedola lorda381,25
29/03/2038Tassazione cedola-47,66
29/09/2038Incasso cedola lorda381,25
29/09/2038Tassazione cedola-47,66
29/03/2039Incasso cedola lorda381,25
29/03/2039Tassazione cedola-47,66
29/09/2039Incasso cedola lorda381,25
29/09/2039Tassazione cedola-47,66
29/03/2040Incasso cedola lorda381,25
29/03/2040Tassazione cedola-47,66
29/09/2040Incasso cedola lorda381,25
29/09/2040Tassazione cedola-47,66
29/03/2041Incasso cedola lorda381,25
29/03/2041Tassazione cedola-47,66
29/03/2041Rimborso nominale10000,00
29/03/2041Addebito disaggio di emissione-23,95
29/03/2041Tassazione capital gain0,00