Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 113,27 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | US445545AF36 | Descrizione | UNGHERIA 29/03/2041 7,625% USD | Divisa di emissione | USD | Lotto Minimo | 2.000 | Data emissione | 29/03/2011 | Prezzo emissione | 98,084 | Data rimborso | 29/03/2041 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 7,625% | Periodicità cedola | Semestrale | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 6,38% | 5,48% | 5,48% | Duration | 9,63 | 10,17 | 10,17 |
Dati calcolati |
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Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 11.504,63 | Saldo totale flussi di cassa | 9.146,30 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -11327,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 11,40 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -216,04 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 27,01 | 29/09/2025 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2025 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2026 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2026 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2026 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2026 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2027 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2027 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2027 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2027 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2028 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2028 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2028 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2028 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2029 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2029 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2029 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2029 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2030 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2030 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2030 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2030 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2031 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2031 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2031 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2031 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2032 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2032 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2032 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2032 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2033 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2033 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2033 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2033 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2034 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2034 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2034 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2034 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2035 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2035 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2035 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2035 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2036 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2036 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2036 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2036 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2037 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2037 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2037 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2037 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2038 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2038 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2038 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2038 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2039 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2039 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2039 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2039 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2040 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2040 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/09/2040 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/09/2040 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2041 | Incasso cedola lorda | 381,25 | 29/03/2041 | Tassazione cedola | -47,66 | 29/03/2041 | Rimborso nominale | 10000,00 | 29/03/2041 | Addebito disaggio di emissione | -23,95 | 29/03/2041 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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