| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,86 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | SI0002103164 | | Descrizione | SLOVENIA 30/03/2026 5,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 30/03/2011 | | Prezzo emissione | 99,723 | | Data rimborso | 30/03/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,46% | 1,84% | 1,84% | | Duration | 0,72 | 0,72 | 0,72 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,46% | | Z-Spread | 0,46% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.309,34 | | Saldo totale flussi di cassa | 135,64 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10186,10 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,30 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -144,62 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 18,08 | | 30/03/2026 | Incasso cedola lorda | 512,50 | | 30/03/2026 | Tassazione cedola | -64,06 | | 30/03/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/03/2026 | Addebito disaggio di emissione | -3,46 | | 30/03/2026 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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