| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 70,13 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001102432 | | Descrizione | GERMANIA 15/08/2048 1,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 15/08/2017 | | Prezzo emissione | 99,410 | | Data rimborso | 15/08/2048 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,250% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,08% | 2,74% | 2,88% | | Duration | 19,18 | 19,59 | 19,62 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,23% | | Z-Spread | 0,25% | | Tassazione capital gain | 367,88 | | Controvalore di regolamento | 7.109,99 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.139,87 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7013,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,88 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -113,00 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 14,13 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2027 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2027 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2028 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2028 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2029 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2029 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2030 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2030 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2031 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2031 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2032 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2032 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2033 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2033 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2034 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2034 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2035 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2035 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2036 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2036 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2037 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2037 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2038 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2038 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2039 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2039 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2040 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2040 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2041 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2041 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2042 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2042 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2043 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2043 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2044 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2044 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2045 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2045 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2046 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2046 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2047 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2047 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2048 | Incasso cedola lorda | 125,00 | | 15/08/2048 | Tassazione cedola | -15,62 | | 15/08/2048 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2048 | Addebito disaggio di emissione | -7,38 | | 15/08/2048 | Tassazione capital gain | -367,88 |
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