Dettagli calcolo - BE0000346552 - BELGIO GREEN BOND 22/04/2033 1,25%

BE0000346552 - BELGIO GREEN BOND 22/04/2033 1,25% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento88,78
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINBE0000346552
DescrizioneBELGIO GREEN BOND 22/04/2033 1,25%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione05/03/2018
Prezzo emissione99,466
Data rimborso22/04/2033
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,250%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento2,88%2,54%2,71%
Duration7,427,467,46


Dati calcolati
I-Spread0,37%
Z-Spread0,38%
Tassazione capital gain 136,82
Controvalore di regolamento8.898,74
Saldo totale flussi di cassa 1.832,80


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-8878,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio3,24
11/07/2025Rateo lordo-27,40
11/07/2025Storno tassazione rateo3,42
22/04/2026Incasso cedola lorda125,00
22/04/2026Tassazione cedola-15,62
22/04/2027Incasso cedola lorda125,00
22/04/2027Tassazione cedola-15,62
22/04/2028Incasso cedola lorda125,00
22/04/2028Tassazione cedola-15,62
22/04/2029Incasso cedola lorda125,00
22/04/2029Tassazione cedola-15,62
22/04/2030Incasso cedola lorda125,00
22/04/2030Tassazione cedola-15,62
22/04/2031Incasso cedola lorda125,00
22/04/2031Tassazione cedola-15,62
22/04/2032Incasso cedola lorda125,00
22/04/2032Tassazione cedola-15,62
22/04/2033Incasso cedola lorda125,00
22/04/2033Tassazione cedola-15,62
22/04/2033Rimborso nominale10000,00
22/04/2033Addebito disaggio di emissione-6,68
22/04/2033Tassazione capital gain-136,82