| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,04 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IE00BDHDPR44 | | Descrizione | IRLANDA 15/05/2028 0,9% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 10/01/2018 | | Prezzo emissione | 99,569 | | Data rimborso | 15/05/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,900% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,98% | 1,73% | 1,86% | | Duration | 2,82 | 2,82 | 2,82 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,12% | | Z-Spread | -0,12% | | Tassazione capital gain | 35,52 | | Controvalore di regolamento | 9.712,38 | | Saldo totale flussi di cassa | 482,96 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9704,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,91 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -14,05 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,76 | | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 90,00 | | 15/05/2026 | Tassazione cedola | -11,25 | | 15/05/2027 | Incasso cedola lorda | 90,00 | | 15/05/2027 | Tassazione cedola | -11,25 | | 15/05/2028 | Incasso cedola lorda | 90,00 | | 15/05/2028 | Tassazione cedola | -11,25 | | 15/05/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/05/2028 | Addebito disaggio di emissione | -5,39 | | 15/05/2028 | Tassazione capital gain | -35,52 |
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