ES0000012B39 - SPAGNA 30/04/2028 1,4% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 98,07 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES0000012B39 Descrizione SPAGNA 30/04/2028 1,4% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 30/01/2018 Prezzo emissione 99,513 Data rimborso 30/04/2028 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,400% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,11% 1,85% 1,93% Duration 2,76 2,77 2,77 Dati calcolati I-Spread 0,02% Z-Spread 0,03% Tassazione capital gain 22,46 Controvalore di regolamento 9.826,75 Saldo totale flussi di cassa 512,20 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9807,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 4,42 11/07/2025 Rateo lordo -27,62 11/07/2025 Storno tassazione rateo 3,45 30/04/2026 Incasso cedola lorda 140,00 30/04/2026 Tassazione cedola -17,50 30/04/2027 Incasso cedola lorda 140,00 30/04/2027 Tassazione cedola -17,50 30/04/2028 Incasso cedola lorda 140,00 30/04/2028 Tassazione cedola -17,50 30/04/2028 Rimborso nominale 10000,00 30/04/2028 Addebito disaggio di emissione -6,09 30/04/2028 Tassazione capital gain -22,46