| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 59,60 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000A1XML2 | | Descrizione | AUSTRIA 20/09/2117 2,1% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/09/2017 | | Prezzo emissione | 99,502 | | Data rimborso | 20/09/2117 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,100% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,62% | 3,19% | 3,21% | | Duration | 28,47 | 31,88 | 32,04 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,89% | | Z-Spread | 0,88% | | Tassazione capital gain | 499,26 | | Controvalore di regolamento | 6.107,49 | | Saldo totale flussi di cassa | 20.475,77 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -5960,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,49 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -169,12 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 21,14 | | 20/09/2025 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2025 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2026 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2026 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2027 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2027 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2028 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2028 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2029 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2029 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2030 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2030 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2031 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2031 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2032 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2032 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2033 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2033 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2034 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2034 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2035 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2035 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2036 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2036 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2037 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2037 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2038 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2038 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2039 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2039 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2040 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2040 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2041 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2041 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2042 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2042 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2043 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2043 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2044 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2044 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2045 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2045 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2046 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2046 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2047 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2047 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2048 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2048 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2049 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2049 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2050 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2050 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2051 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2051 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2052 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2052 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2053 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2053 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2054 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2054 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2055 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2055 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2056 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2056 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2057 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2057 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2058 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2058 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2059 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2059 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2060 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2060 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2061 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2061 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2062 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2062 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2063 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2063 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2064 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2064 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2065 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2065 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2066 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2066 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2067 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2067 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2068 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2068 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2069 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2069 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2070 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2070 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2071 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2071 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2072 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2072 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2073 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2073 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2074 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2074 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2075 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2075 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2076 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2076 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2077 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2077 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2078 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2078 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2079 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2079 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2080 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2080 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2081 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2081 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2082 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2082 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2083 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2083 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2084 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2084 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2085 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2085 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2086 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2086 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2087 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2087 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2088 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2088 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2089 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2089 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2090 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2090 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2091 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2091 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2092 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2092 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2093 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2093 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2094 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2094 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2095 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2095 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2096 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2096 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2097 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2097 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2098 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2098 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2099 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2099 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2100 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2100 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2101 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2101 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2102 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2102 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2103 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2103 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2104 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2104 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2105 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2105 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2106 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2106 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2107 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2107 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2108 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2108 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2109 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2109 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2110 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2110 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2111 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2111 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2112 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2112 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2113 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2113 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2114 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2114 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2115 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2115 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2116 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2116 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2117 | Incasso cedola lorda | 210,00 | | 20/09/2117 | Tassazione cedola | -26,25 | | 20/09/2117 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/09/2117 | Addebito disaggio di emissione | -6,23 | | 20/09/2117 | Tassazione capital gain | -499,26 |
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