| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,12 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | US731011AU68 | | Descrizione | POLONIA 06/04/2026 3,25% USD | | Divisa di emissione | USD | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 06/04/2016 | | Prezzo emissione | 99,249 | | Data rimborso | 06/04/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,250% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | 30/360 | | Convenzione calcolo disaggio | 30/360 | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 4,52% | 3,95% | 4,09% | | Duration | 0,73 | 0,73 | 0,73 |
| Dati calcolati |
|---|
| Tassazione capital gain | 10,31 | | Controvalore di regolamento | 9.978,34 | | Saldo totale flussi di cassa | 286,34 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9912,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 8,70 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -85,76 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 10,72 | | 06/10/2025 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 06/10/2025 | Tassazione cedola | -20,31 | | 06/04/2026 | Incasso cedola lorda | 162,50 | | 06/04/2026 | Tassazione cedola | -20,31 | | 06/04/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 06/04/2026 | Addebito disaggio di emissione | -9,39 | | 06/04/2026 | Tassazione capital gain | -10,31 |
|