| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,10 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | SE0009496367 | | Descrizione | SVEZIA 12/05/2028 0,75% SEK | | Divisa di emissione | SEK | | Lotto Minimo | 5.000 | | Data emissione | 12/05/2016 | | Prezzo emissione | 97,926 | | Data rimborso | 12/05/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,81% | 1,59% | 1,69% | | Duration | 2,81 | 2,82 | 2,82 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 30,12 | | Controvalore di regolamento | 9.700,99 | | Saldo totale flussi di cassa | 439,83 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9710,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 19,80 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -12,33 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,54 | | 12/05/2026 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 12/05/2026 | Tassazione cedola | -9,38 | | 12/05/2027 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 12/05/2027 | Tassazione cedola | -9,38 | | 12/05/2028 | Incasso cedola lorda | 75,00 | | 12/05/2028 | Tassazione cedola | -9,38 | | 12/05/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 12/05/2028 | Addebito disaggio di emissione | -25,92 | | 12/05/2028 | Tassazione capital gain | -30,12 |
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