| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,03 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005274805 | | Descrizione | BTP 01/08/2027 2,05% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/07/2017 | | Prezzo emissione | 99,080 | | Data rimborso | 01/08/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,050% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,05% | 1,78% | 1,78% | | Duration | 2,01 | 2,01 | 2,01 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,04% | | Z-Spread | 0,04% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.073,13 | | Saldo totale flussi di cassa | 363,82 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10003,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 9,15 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -90,61 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 11,33 | | 01/08/2025 | Incasso cedola lorda | 102,50 | | 01/08/2025 | Tassazione cedola | -12,81 | | 01/02/2026 | Incasso cedola lorda | 102,50 | | 01/02/2026 | Tassazione cedola | -12,81 | | 01/08/2026 | Incasso cedola lorda | 102,50 | | 01/08/2026 | Tassazione cedola | -12,81 | | 01/02/2027 | Incasso cedola lorda | 102,50 | | 01/02/2027 | Tassazione cedola | -12,81 | | 01/08/2027 | Incasso cedola lorda | 102,50 | | 01/08/2027 | Tassazione cedola | -12,81 | | 01/08/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/08/2027 | Addebito disaggio di emissione | -11,50 | | 01/08/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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