| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,36 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IE00BJ38CR43 | | Descrizione | IRLANDA 15/05/2030 2,4% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 11/11/2014 | | Prezzo emissione | 98,899 | | Data rimborso | 15/05/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,400% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,32% | 2,01% | 2,01% | | Duration | 4,62 | 4,64 | 4,64 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,03% | | Z-Spread | 0,04% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.059,34 | | Saldo totale flussi di cassa | 976,90 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10036,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 9,46 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -37,48 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,68 | | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 15/05/2026 | Tassazione cedola | -30,00 | | 15/05/2027 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 15/05/2027 | Tassazione cedola | -30,00 | | 15/05/2028 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 15/05/2028 | Tassazione cedola | -30,00 | | 15/05/2029 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 15/05/2029 | Tassazione cedola | -30,00 | | 15/05/2030 | Incasso cedola lorda | 240,00 | | 15/05/2030 | Tassazione cedola | -30,00 | | 15/05/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/05/2030 | Addebito disaggio di emissione | -13,76 | | 15/05/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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