Dettagli calcolo - FR0013154044 - FRANCIA 25/05/2036 1,25%

FR0013154044 - FRANCIA 25/05/2036 1,25% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento80,28
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINFR0013154044
DescrizioneFRANCIA 25/05/2036 1,25%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione25/05/2015
Prezzo emissione98,945
Data rimborso25/05/2036
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare1,250%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,46%3,06%3,28%
Duration10,1210,2010,21


Dati calcolati
I-Spread0,77%
Z-Spread0,78%
Tassazione capital gain 239,67
Controvalore di regolamento8.035,73
Saldo totale flussi di cassa 2.914,59


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-8028,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio6,36
11/07/2025Rateo lordo-16,10
11/07/2025Storno tassazione rateo2,01
25/05/2026Incasso cedola lorda125,00
25/05/2026Tassazione cedola-15,62
25/05/2027Incasso cedola lorda125,00
25/05/2027Tassazione cedola-15,62
25/05/2028Incasso cedola lorda125,00
25/05/2028Tassazione cedola-15,62
25/05/2029Incasso cedola lorda125,00
25/05/2029Tassazione cedola-15,62
25/05/2030Incasso cedola lorda125,00
25/05/2030Tassazione cedola-15,62
25/05/2031Incasso cedola lorda125,00
25/05/2031Tassazione cedola-15,62
25/05/2032Incasso cedola lorda125,00
25/05/2032Tassazione cedola-15,62
25/05/2033Incasso cedola lorda125,00
25/05/2033Tassazione cedola-15,62
25/05/2034Incasso cedola lorda125,00
25/05/2034Tassazione cedola-15,62
25/05/2035Incasso cedola lorda125,00
25/05/2035Tassazione cedola-15,62
25/05/2036Incasso cedola lorda125,00
25/05/2036Tassazione cedola-15,62
25/05/2036Rimborso nominale10000,00
25/05/2036Addebito disaggio di emissione-13,19
25/05/2036Tassazione capital gain-239,67