| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,28 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | DE0001102424 | | Descrizione | GERMANIA 15/08/2027 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/07/2017 | | Prezzo emissione | 99,100 | | Data rimborso | 15/08/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,83% | 1,61% | 1,76% | | Duration | 2,08 | 2,08 | 2,08 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,18% | | Z-Spread | -0,18% | | Tassazione capital gain | 31,66 | | Controvalore di regolamento | 9.758,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 329,70 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9728,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 8,91 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -45,20 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 5,65 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/08/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/08/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/08/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 15/08/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | | 15/08/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2027 | Addebito disaggio di emissione | -11,25 | | 15/08/2027 | Tassazione capital gain | -31,66 |
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