| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 80,97 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000344532 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2037 1,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 31/05/2017 | | Prezzo emissione | 99,396 | | Data rimborso | 22/06/2037 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,450% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,42% | 3,02% | 3,21% | | Duration | 10,92 | 11,04 | 11,04 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,68% | | Z-Spread | 0,70% | | Tassazione capital gain | 233,38 | | Controvalore di regolamento | 8.100,56 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.181,07 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8097,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,05 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -7,55 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,94 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -18,12 | | 22/06/2027 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 22/06/2027 | Tassazione cedola | -18,12 | | 22/06/2028 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 22/06/2028 | Tassazione cedola | -18,12 | | 22/06/2029 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 22/06/2029 | Tassazione cedola | -18,12 | | 22/06/2030 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 22/06/2030 | Tassazione cedola | -18,12 | | 22/06/2031 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 22/06/2031 | Tassazione cedola | -18,12 | | 22/06/2032 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 22/06/2032 | Tassazione cedola | -18,12 | | 22/06/2033 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 22/06/2033 | Tassazione cedola | -18,12 | | 22/06/2034 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 22/06/2034 | Tassazione cedola | -18,12 | | 22/06/2035 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 22/06/2035 | Tassazione cedola | -18,12 | | 22/06/2036 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 22/06/2036 | Tassazione cedola | -18,12 | | 22/06/2037 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 22/06/2037 | Tassazione cedola | -18,12 | | 22/06/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2037 | Addebito disaggio di emissione | -7,55 | | 22/06/2037 | Tassazione capital gain | -233,38 |
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