| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,90 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | DE0001102382 | | Descrizione | GERMANIA 15/08/2025 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/07/2015 | | Prezzo emissione | 101,180 | | Data rimborso | 15/08/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 2,03% | 1,77% | 1,90% | | Duration | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,08% | | Z-Spread | 0,08% | | Tassazione capital gain | 1,22 | | Controvalore di regolamento | 10.069,30 | | Saldo totale flussi di cassa | 16,98 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9990,20 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -90,40 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 11,30 | | 15/08/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 15/08/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 15/08/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/08/2025 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 15/08/2025 | Tassazione capital gain | -1,22 |
|