DE0001102341 - GERMANIA 15/08/2046 2,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 91,40 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN DE0001102341 Descrizione GERMANIA 15/08/2046 2,5% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 28/02/2014 Prezzo emissione 99,400 Data rimborso 15/08/2046 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,06% 2,69% 2,73% Duration 16,01 16,53 16,54 Dati calcolati I-Spread 0,20% Z-Spread 0,24% Tassazione capital gain 102,63 Controvalore di regolamento 9.335,12 Saldo totale flussi di cassa 5.367,25 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9140,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 2,63 11/07/2025 Rateo lordo -226,00 11/07/2025 Storno tassazione rateo 28,25 15/08/2025 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2025 Tassazione cedola -31,25 15/08/2026 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2026 Tassazione cedola -31,25 15/08/2027 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2027 Tassazione cedola -31,25 15/08/2028 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2028 Tassazione cedola -31,25 15/08/2029 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2029 Tassazione cedola -31,25 15/08/2030 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2030 Tassazione cedola -31,25 15/08/2031 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2031 Tassazione cedola -31,25 15/08/2032 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2032 Tassazione cedola -31,25 15/08/2033 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2033 Tassazione cedola -31,25 15/08/2034 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2034 Tassazione cedola -31,25 15/08/2035 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2035 Tassazione cedola -31,25 15/08/2036 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2036 Tassazione cedola -31,25 15/08/2037 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2037 Tassazione cedola -31,25 15/08/2038 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2038 Tassazione cedola -31,25 15/08/2039 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2039 Tassazione cedola -31,25 15/08/2040 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2040 Tassazione cedola -31,25 15/08/2041 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2041 Tassazione cedola -31,25 15/08/2042 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2042 Tassazione cedola -31,25 15/08/2043 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2043 Tassazione cedola -31,25 15/08/2044 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2044 Tassazione cedola -31,25 15/08/2045 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2045 Tassazione cedola -31,25 15/08/2046 Incasso cedola lorda 250,00 15/08/2046 Tassazione cedola -31,25 15/08/2046 Rimborso nominale 10000,00 15/08/2046 Addebito disaggio di emissione -7,50 15/08/2046 Tassazione capital gain -102,63