| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,11 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | BE0000331406 | | Descrizione | BELGIO 22/06/2045 3,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 17/09/2013 | | Prezzo emissione | 96,377 | | Data rimborso | 22/06/2045 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,81% | 3,34% | 3,34% | | Duration | 14,34 | 14,89 | 14,89 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,96% | | Z-Spread | 1,02% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 9.911,24 | | Saldo totale flussi di cassa | 6.605,87 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9911,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 16,84 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -19,52 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,44 | | 22/06/2026 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2026 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2027 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2027 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2028 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2028 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2029 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2029 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2030 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2030 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2031 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2031 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2032 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2032 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2033 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2033 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2034 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2034 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2035 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2035 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2036 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2036 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2037 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2037 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2038 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2038 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2039 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2039 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2040 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2040 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2041 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2041 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2042 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2042 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2043 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2043 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2044 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2044 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2045 | Incasso cedola lorda | 375,00 | | 22/06/2045 | Tassazione cedola | -46,88 | | 22/06/2045 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 22/06/2045 | Addebito disaggio di emissione | -45,29 | | 22/06/2045 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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