AT0000A1PEF7 - AUSTRIA 02/11/2086 1,5% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 47,57 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN AT0000A1PEF7 Descrizione AUSTRIA 02/11/2086 1,5% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 02/11/2016 Prezzo emissione 98,717 Data rimborso 02/11/2086 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 1,500% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,65% 3,27% 3,33% Duration 29,54 31,91 32,15 Dati calcolati I-Spread 0,93% Z-Spread 0,91% Tassazione capital gain 641,33 Controvalore di regolamento 4.845,25 Saldo totale flussi di cassa 12.634,88 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -4757,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 1,99 11/07/2025 Rateo lordo -103,13 11/07/2025 Storno tassazione rateo 12,89 02/11/2025 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2025 Tassazione cedola -18,75 02/11/2026 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2026 Tassazione cedola -18,75 02/11/2027 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2027 Tassazione cedola -18,75 02/11/2028 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2028 Tassazione cedola -18,75 02/11/2029 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2029 Tassazione cedola -18,75 02/11/2030 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2030 Tassazione cedola -18,75 02/11/2031 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2031 Tassazione cedola -18,75 02/11/2032 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2032 Tassazione cedola -18,75 02/11/2033 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2033 Tassazione cedola -18,75 02/11/2034 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2034 Tassazione cedola -18,75 02/11/2035 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2035 Tassazione cedola -18,75 02/11/2036 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2036 Tassazione cedola -18,75 02/11/2037 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2037 Tassazione cedola -18,75 02/11/2038 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2038 Tassazione cedola -18,75 02/11/2039 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2039 Tassazione cedola -18,75 02/11/2040 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2040 Tassazione cedola -18,75 02/11/2041 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2041 Tassazione cedola -18,75 02/11/2042 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2042 Tassazione cedola -18,75 02/11/2043 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2043 Tassazione cedola -18,75 02/11/2044 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2044 Tassazione cedola -18,75 02/11/2045 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2045 Tassazione cedola -18,75 02/11/2046 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2046 Tassazione cedola -18,75 02/11/2047 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2047 Tassazione cedola -18,75 02/11/2048 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2048 Tassazione cedola -18,75 02/11/2049 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2049 Tassazione cedola -18,75 02/11/2050 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2050 Tassazione cedola -18,75 02/11/2051 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2051 Tassazione cedola -18,75 02/11/2052 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2052 Tassazione cedola -18,75 02/11/2053 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2053 Tassazione cedola -18,75 02/11/2054 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2054 Tassazione cedola -18,75 02/11/2055 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2055 Tassazione cedola -18,75 02/11/2056 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2056 Tassazione cedola -18,75 02/11/2057 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2057 Tassazione cedola -18,75 02/11/2058 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2058 Tassazione cedola -18,75 02/11/2059 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2059 Tassazione cedola -18,75 02/11/2060 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2060 Tassazione cedola -18,75 02/11/2061 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2061 Tassazione cedola -18,75 02/11/2062 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2062 Tassazione cedola -18,75 02/11/2063 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2063 Tassazione cedola -18,75 02/11/2064 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2064 Tassazione cedola -18,75 02/11/2065 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2065 Tassazione cedola -18,75 02/11/2066 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2066 Tassazione cedola -18,75 02/11/2067 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2067 Tassazione cedola -18,75 02/11/2068 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2068 Tassazione cedola -18,75 02/11/2069 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2069 Tassazione cedola -18,75 02/11/2070 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2070 Tassazione cedola -18,75 02/11/2071 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2071 Tassazione cedola -18,75 02/11/2072 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2072 Tassazione cedola -18,75 02/11/2073 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2073 Tassazione cedola -18,75 02/11/2074 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2074 Tassazione cedola -18,75 02/11/2075 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2075 Tassazione cedola -18,75 02/11/2076 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2076 Tassazione cedola -18,75 02/11/2077 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2077 Tassazione cedola -18,75 02/11/2078 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2078 Tassazione cedola -18,75 02/11/2079 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2079 Tassazione cedola -18,75 02/11/2080 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2080 Tassazione cedola -18,75 02/11/2081 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2081 Tassazione cedola -18,75 02/11/2082 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2082 Tassazione cedola -18,75 02/11/2083 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2083 Tassazione cedola -18,75 02/11/2084 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2084 Tassazione cedola -18,75 02/11/2085 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2085 Tassazione cedola -18,75 02/11/2086 Incasso cedola lorda 150,00 02/11/2086 Tassazione cedola -18,75 02/11/2086 Rimborso nominale 10000,00 02/11/2086 Addebito disaggio di emissione -16,04 02/11/2086 Tassazione capital gain -641,33