Dettagli calcolo - AT0000A0U299 - AUSTRIA 26/01/2062 3,8%

AT0000A0U299 - AUSTRIA 26/01/2062 3,8% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento101,98
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINAT0000A0U299
DescrizioneAUSTRIA 26/01/2062 3,8%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione26/01/2012
Prezzo emissione99,182
Data rimborso26/01/2062
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare3,800%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,70%3,23%3,23%
Duration20,1521,5121,51


Dati calcolati
I-Spread0,93%
Z-Spread0,94%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento10.346,47
Saldo totale flussi di cassa 11.945,81


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-10198,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio2,75
11/07/2025Rateo lordo-172,82
11/07/2025Storno tassazione rateo21,60
26/01/2026Incasso cedola lorda380,00
26/01/2026Tassazione cedola-47,50
26/01/2027Incasso cedola lorda380,00
26/01/2027Tassazione cedola-47,50
26/01/2028Incasso cedola lorda380,00
26/01/2028Tassazione cedola-47,50
26/01/2029Incasso cedola lorda380,00
26/01/2029Tassazione cedola-47,50
26/01/2030Incasso cedola lorda380,00
26/01/2030Tassazione cedola-47,50
26/01/2031Incasso cedola lorda380,00
26/01/2031Tassazione cedola-47,50
26/01/2032Incasso cedola lorda380,00
26/01/2032Tassazione cedola-47,50
26/01/2033Incasso cedola lorda380,00
26/01/2033Tassazione cedola-47,50
26/01/2034Incasso cedola lorda380,00
26/01/2034Tassazione cedola-47,50
26/01/2035Incasso cedola lorda380,00
26/01/2035Tassazione cedola-47,50
26/01/2036Incasso cedola lorda380,00
26/01/2036Tassazione cedola-47,50
26/01/2037Incasso cedola lorda380,00
26/01/2037Tassazione cedola-47,50
26/01/2038Incasso cedola lorda380,00
26/01/2038Tassazione cedola-47,50
26/01/2039Incasso cedola lorda380,00
26/01/2039Tassazione cedola-47,50
26/01/2040Incasso cedola lorda380,00
26/01/2040Tassazione cedola-47,50
26/01/2041Incasso cedola lorda380,00
26/01/2041Tassazione cedola-47,50
26/01/2042Incasso cedola lorda380,00
26/01/2042Tassazione cedola-47,50
26/01/2043Incasso cedola lorda380,00
26/01/2043Tassazione cedola-47,50
26/01/2044Incasso cedola lorda380,00
26/01/2044Tassazione cedola-47,50
26/01/2045Incasso cedola lorda380,00
26/01/2045Tassazione cedola-47,50
26/01/2046Incasso cedola lorda380,00
26/01/2046Tassazione cedola-47,50
26/01/2047Incasso cedola lorda380,00
26/01/2047Tassazione cedola-47,50
26/01/2048Incasso cedola lorda380,00
26/01/2048Tassazione cedola-47,50
26/01/2049Incasso cedola lorda380,00
26/01/2049Tassazione cedola-47,50
26/01/2050Incasso cedola lorda380,00
26/01/2050Tassazione cedola-47,50
26/01/2051Incasso cedola lorda380,00
26/01/2051Tassazione cedola-47,50
26/01/2052Incasso cedola lorda380,00
26/01/2052Tassazione cedola-47,50
26/01/2053Incasso cedola lorda380,00
26/01/2053Tassazione cedola-47,50
26/01/2054Incasso cedola lorda380,00
26/01/2054Tassazione cedola-47,50
26/01/2055Incasso cedola lorda380,00
26/01/2055Tassazione cedola-47,50
26/01/2056Incasso cedola lorda380,00
26/01/2056Tassazione cedola-47,50
26/01/2057Incasso cedola lorda380,00
26/01/2057Tassazione cedola-47,50
26/01/2058Incasso cedola lorda380,00
26/01/2058Tassazione cedola-47,50
26/01/2059Incasso cedola lorda380,00
26/01/2059Tassazione cedola-47,50
26/01/2060Incasso cedola lorda380,00
26/01/2060Tassazione cedola-47,50
26/01/2061Incasso cedola lorda380,00
26/01/2061Tassazione cedola-47,50
26/01/2062Incasso cedola lorda380,00
26/01/2062Tassazione cedola-47,50
26/01/2062Rimborso nominale10000,00
26/01/2062Addebito disaggio di emissione-10,22
26/01/2062Tassazione capital gain0,00