Dati operazione |
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Data di regolamento | 11/07/2025 | Prezzo di regolamento | 101,98 | Quantita' regolata | 10.000,00 | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
Dati Obbligazione |
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Codice ISIN | AT0000A0U299 | Descrizione | AUSTRIA 26/01/2062 3,8% | Divisa di emissione | EUR | Lotto Minimo | 1.000 | Data emissione | 26/01/2012 | Prezzo emissione | 99,182 | Data rimborso | 26/01/2062 | Prezzo rimborso | 100,000 | Tasso cedolare | 3,800% | Periodicità cedola | Annuale | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | Tassazione applicata | 12,50% |
| Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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Rendimento | 3,70% | 3,23% | 3,23% | Duration | 20,15 | 21,51 | 21,51 |
Dati calcolati |
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I-Spread | 0,93% | Z-Spread | 0,94% | Tassazione capital gain | 0,00 | Controvalore di regolamento | 10.346,47 | Saldo totale flussi di cassa | 11.945,81 |
Flussi di cassa |
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Data | Descrizione | Importo |
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11/07/2025 | Pagamento nominale | -10198,00 | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,75 | 11/07/2025 | Rateo lordo | -172,82 | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 21,60 | 26/01/2026 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2026 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2027 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2027 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2028 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2028 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2029 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2029 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2030 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2030 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2031 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2031 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2032 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2032 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2033 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2033 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2034 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2034 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2035 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2035 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2036 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2036 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2037 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2037 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2038 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2038 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2039 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2039 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2040 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2040 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2041 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2041 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2042 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2042 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2043 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2043 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2044 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2044 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2045 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2045 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2046 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2046 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2047 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2047 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2048 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2048 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2049 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2049 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2050 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2050 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2051 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2051 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2052 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2052 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2053 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2053 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2054 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2054 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2055 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2055 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2056 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2056 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2057 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2057 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2058 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2058 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2059 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2059 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2060 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2060 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2061 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2061 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2062 | Incasso cedola lorda | 380,00 | 26/01/2062 | Tassazione cedola | -47,50 | 26/01/2062 | Rimborso nominale | 10000,00 | 26/01/2062 | Addebito disaggio di emissione | -10,22 | 26/01/2062 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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