| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,46 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | AT0000A1VGK0 | | Descrizione | AUSTRIA 20/04/2027 0,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 20/04/2017 | | Prezzo emissione | 99,621 | | Data rimborso | 20/04/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 0,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,97% | 1,73% | 1,90% | | Duration | 1,77 | 1,77 | 1,77 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,03% | | Z-Spread | -0,03% | | Tassazione capital gain | 30,91 | | Controvalore di regolamento | 9.751,93 | | Saldo totale flussi di cassa | 299,92 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9746,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,90 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -11,23 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,40 | | 20/04/2026 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 20/04/2026 | Tassazione cedola | -6,25 | | 20/04/2027 | Incasso cedola lorda | 50,00 | | 20/04/2027 | Tassazione cedola | -6,25 | | 20/04/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/04/2027 | Addebito disaggio di emissione | -4,74 | | 20/04/2027 | Tassazione capital gain | -30,91 |
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