| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,74 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES0000012A89 | | Descrizione | SPAGNA 31/10/2027 1,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/07/2017 | | Prezzo emissione | 99,249 | | Data rimborso | 31/10/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,450% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,01% | 1,76% | 1,82% | | Duration | 2,26 | 2,27 | 2,27 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,02% | | Z-Spread | -0,02% | | Tassazione capital gain | 13,65 | | Controvalore di regolamento | 9.954,64 | | Saldo totale flussi di cassa | 402,96 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9874,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 7,29 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -100,49 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 12,56 | | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 145,00 | | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -18,12 | | 31/10/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/10/2027 | Addebito disaggio di emissione | -9,39 | | 31/10/2027 | Tassazione capital gain | -13,65 |
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