| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,30 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000128H5 | | Descrizione | SPAGNA 31/10/2026 1,3% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 26/07/2016 | | Prezzo emissione | 99,862 | | Data rimborso | 31/10/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,300% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,85% | 1,62% | 1,68% | | Duration | 1,29 | 1,30 | 1,30 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,15% | | Z-Spread | -0,15% | | Tassazione capital gain | 8,53 | | Controvalore di regolamento | 10.007,32 | | Saldo totale flussi di cassa | 209,92 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9930,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 1,51 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -90,09 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 11,26 | | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 130,00 | | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -16,25 | | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 130,00 | | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -16,25 | | 31/10/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/10/2026 | Addebito disaggio di emissione | -1,73 | | 31/10/2026 | Tassazione capital gain | -8,53 |
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