| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 85,79 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000128E2 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2066 3,45% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/05/2016 | | Prezzo emissione | 98,998 | | Data rimborso | 30/07/2066 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,450% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 4,18% | 3,68% | 3,70% | | Duration | 20,30 | 21,89 | 21,93 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 1,42% | | Z-Spread | 1,42% | | Tassazione capital gain | 167,38 | | Controvalore di regolamento | 8.862,86 | | Saldo totale flussi di cassa | 13.636,20 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8579,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,28 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -327,02 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 40,88 | | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2031 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2031 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2032 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2032 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2033 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2033 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2034 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2034 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2035 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2035 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2036 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2036 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2037 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2037 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2038 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2038 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2039 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2039 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2040 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2040 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2041 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2041 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2042 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2042 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2043 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2043 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2044 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2044 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2045 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2045 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2046 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2046 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2047 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2047 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2048 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2048 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2049 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2049 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2050 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2050 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2051 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2051 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2052 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2052 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2053 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2053 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2054 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2054 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2055 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2055 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2056 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2056 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2057 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2057 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2058 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2058 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2059 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2059 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2060 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2060 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2061 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2061 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2062 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2062 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2063 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2063 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2064 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2064 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2065 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2065 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2066 | Incasso cedola lorda | 345,00 | | 30/07/2066 | Tassazione cedola | -43,12 | | 30/07/2066 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2066 | Addebito disaggio di emissione | -12,52 | | 30/07/2066 | Tassazione capital gain | -167,38 |
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