| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 97,33 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000127A2 | | Descrizione | SPAGNA 30/07/2030 1,95% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 04/03/2015 | | Prezzo emissione | 99,596 | | Data rimborso | 30/07/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,950% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,52% | 2,21% | 2,27% | | Duration | 4,77 | 4,80 | 4,80 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,22% | | Z-Spread | 0,22% | | Tassazione capital gain | 31,72 | | Controvalore di regolamento | 9.891,35 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.095,60 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9733,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 3,39 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -184,84 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 23,10 | | 30/07/2025 | Incasso cedola lorda | 195,00 | | 30/07/2025 | Tassazione cedola | -24,38 | | 30/07/2026 | Incasso cedola lorda | 195,00 | | 30/07/2026 | Tassazione cedola | -24,38 | | 30/07/2027 | Incasso cedola lorda | 195,00 | | 30/07/2027 | Tassazione cedola | -24,38 | | 30/07/2028 | Incasso cedola lorda | 195,00 | | 30/07/2028 | Tassazione cedola | -24,38 | | 30/07/2029 | Incasso cedola lorda | 195,00 | | 30/07/2029 | Tassazione cedola | -24,38 | | 30/07/2030 | Incasso cedola lorda | 195,00 | | 30/07/2030 | Tassazione cedola | -24,38 | | 30/07/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 30/07/2030 | Addebito disaggio di emissione | -5,05 | | 30/07/2030 | Tassazione capital gain | -31,72 |
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