ES00000124H4 - SPAGNA 31/10/2044 5,15% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 117,84 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES00000124H4 Descrizione SPAGNA 31/10/2044 5,15% Divisa di emissione EUR Lotto Minimo 1.000 Data emissione 16/10/2013 Prezzo emissione 99,046 Data rimborso 31/10/2044 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 5,150% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,82% 3,25% 3,25% Duration 12,85 13,46 13,46 Dati calcolati I-Spread 0,97% Z-Spread 1,05% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 12.091,78 Saldo totale flussi di cassa 6.908,70 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -11784,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 4,51 11/07/2025 Rateo lordo -356,90 11/07/2025 Storno tassazione rateo 44,61 31/10/2025 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2025 Tassazione cedola -64,38 31/10/2026 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2026 Tassazione cedola -64,38 31/10/2027 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2027 Tassazione cedola -64,38 31/10/2028 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2028 Tassazione cedola -64,38 31/10/2029 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2029 Tassazione cedola -64,38 31/10/2030 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2030 Tassazione cedola -64,38 31/10/2031 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2031 Tassazione cedola -64,38 31/10/2032 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2032 Tassazione cedola -64,38 31/10/2033 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2033 Tassazione cedola -64,38 31/10/2034 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2034 Tassazione cedola -64,38 31/10/2035 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2035 Tassazione cedola -64,38 31/10/2036 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2036 Tassazione cedola -64,38 31/10/2037 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2037 Tassazione cedola -64,38 31/10/2038 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2038 Tassazione cedola -64,38 31/10/2039 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2039 Tassazione cedola -64,38 31/10/2040 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2040 Tassazione cedola -64,38 31/10/2041 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2041 Tassazione cedola -64,38 31/10/2042 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2042 Tassazione cedola -64,38 31/10/2043 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2043 Tassazione cedola -64,38 31/10/2044 Incasso cedola lorda 515,00 31/10/2044 Tassazione cedola -64,38 31/10/2044 Rimborso nominale 10000,00 31/10/2044 Addebito disaggio di emissione -11,92 31/10/2044 Tassazione capital gain 0,00