| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 109,11 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | ES00000124C5 | | Descrizione | SPAGNA 31/10/2028 5,15% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 16/07/2013 | | Prezzo emissione | 99,570 | | Data rimborso | 31/10/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 5,150% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,26% | 1,65% | 1,65% | | Duration | 3,04 | 3,07 | 3,07 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,11% | | Z-Spread | 0,12% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 11.219,08 | | Saldo totale flussi di cassa | 578,02 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10911,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,21 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -356,90 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 44,61 | | 31/10/2025 | Incasso cedola lorda | 515,00 | | 31/10/2025 | Tassazione cedola | -64,38 | | 31/10/2026 | Incasso cedola lorda | 515,00 | | 31/10/2026 | Tassazione cedola | -64,38 | | 31/10/2027 | Incasso cedola lorda | 515,00 | | 31/10/2027 | Tassazione cedola | -64,38 | | 31/10/2028 | Incasso cedola lorda | 515,00 | | 31/10/2028 | Tassazione cedola | -64,38 | | 31/10/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 31/10/2028 | Addebito disaggio di emissione | -5,38 | | 31/10/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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