Dettagli calcolo - ES00000121S7 - SPAGNA 30/07/2041 4,7%

ES00000121S7 - SPAGNA 30/07/2041 4,7% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento111,78
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINES00000121S7
DescrizioneSPAGNA 30/07/2041 4,7%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione28/09/2009
Prezzo emissione99,753
Data rimborso30/07/2041
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare4,700%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,71%3,16%3,16%
Duration11,4311,8911,89


Dati calcolati
I-Spread0,88%
Z-Spread0,95%
Tassazione capital gain 0,00
Controvalore di regolamento11.566,29
Saldo totale flussi di cassa 5.421,87


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-11178,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio1,53
11/07/2025Rateo lordo-445,51
11/07/2025Storno tassazione rateo55,69
30/07/2025Incasso cedola lorda470,00
30/07/2025Tassazione cedola-58,75
30/07/2026Incasso cedola lorda470,00
30/07/2026Tassazione cedola-58,75
30/07/2027Incasso cedola lorda470,00
30/07/2027Tassazione cedola-58,75
30/07/2028Incasso cedola lorda470,00
30/07/2028Tassazione cedola-58,75
30/07/2029Incasso cedola lorda470,00
30/07/2029Tassazione cedola-58,75
30/07/2030Incasso cedola lorda470,00
30/07/2030Tassazione cedola-58,75
30/07/2031Incasso cedola lorda470,00
30/07/2031Tassazione cedola-58,75
30/07/2032Incasso cedola lorda470,00
30/07/2032Tassazione cedola-58,75
30/07/2033Incasso cedola lorda470,00
30/07/2033Tassazione cedola-58,75
30/07/2034Incasso cedola lorda470,00
30/07/2034Tassazione cedola-58,75
30/07/2035Incasso cedola lorda470,00
30/07/2035Tassazione cedola-58,75
30/07/2036Incasso cedola lorda470,00
30/07/2036Tassazione cedola-58,75
30/07/2037Incasso cedola lorda470,00
30/07/2037Tassazione cedola-58,75
30/07/2038Incasso cedola lorda470,00
30/07/2038Tassazione cedola-58,75
30/07/2039Incasso cedola lorda470,00
30/07/2039Tassazione cedola-58,75
30/07/2040Incasso cedola lorda470,00
30/07/2040Tassazione cedola-58,75
30/07/2041Incasso cedola lorda470,00
30/07/2041Tassazione cedola-58,75
30/07/2041Rimborso nominale10000,00
30/07/2041Addebito disaggio di emissione-3,09
30/07/2041Tassazione capital gain0,00