| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 79,49 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | FR0013234333 | | Descrizione | FRANCIA GREEN BOND 25/06/2039 1,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 31/01/2017 | | Prezzo emissione | 100,160 | | Data rimborso | 25/06/2039 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,65% | 3,23% | 3,40% | | Duration | 12,27 | 12,45 | 12,46 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,85% | | Z-Spread | 0,88% | | Tassazione capital gain | 256,38 | | Controvalore di regolamento | 7.955,71 | | Saldo totale flussi di cassa | 3.931,59 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -7949,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -7,67 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 0,96 | | 25/06/2026 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2026 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2027 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2027 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2028 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2028 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2029 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2029 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2030 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2030 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2031 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2031 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2032 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2032 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2033 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2033 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2034 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2034 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2035 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2035 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2036 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2036 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2037 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2037 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2038 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2038 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2039 | Incasso cedola lorda | 175,00 | | 25/06/2039 | Tassazione cedola | -21,88 | | 25/06/2039 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/06/2039 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 25/06/2039 | Tassazione capital gain | -256,38 |
|