ES00000128Q6 - SPAGNA 30/07/2033 2,35% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 95,44 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN ES00000128Q6 Descrizione SPAGNA 30/07/2033 2,35% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 01/03/2017 Prezzo emissione 99,430 Data rimborso 30/07/2033 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,350% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,00% 2,63% 2,69% Duration 7,24 7,34 7,34 Dati calcolati I-Spread 0,46% Z-Spread 0,48% Tassazione capital gain 53,50 Controvalore di regolamento 9.735,28 Saldo totale flussi di cassa 2.054,68 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9544,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 3,63 11/07/2025 Rateo lordo -222,75 11/07/2025 Storno tassazione rateo 27,84 30/07/2025 Incasso cedola lorda 235,00 30/07/2025 Tassazione cedola -29,38 30/07/2026 Incasso cedola lorda 235,00 30/07/2026 Tassazione cedola -29,38 30/07/2027 Incasso cedola lorda 235,00 30/07/2027 Tassazione cedola -29,38 30/07/2028 Incasso cedola lorda 235,00 30/07/2028 Tassazione cedola -29,38 30/07/2029 Incasso cedola lorda 235,00 30/07/2029 Tassazione cedola -29,38 30/07/2030 Incasso cedola lorda 235,00 30/07/2030 Tassazione cedola -29,38 30/07/2031 Incasso cedola lorda 235,00 30/07/2031 Tassazione cedola -29,38 30/07/2032 Incasso cedola lorda 235,00 30/07/2032 Tassazione cedola -29,38 30/07/2033 Incasso cedola lorda 235,00 30/07/2033 Tassazione cedola -29,38 30/07/2033 Rimborso nominale 10000,00 30/07/2033 Addebito disaggio di emissione -7,12 30/07/2033 Tassazione capital gain -53,50