| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 85,93 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IE00BV8C9B83 | | Descrizione | IRLANDA 15/05/2037 1,7% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 11/01/2017 | | Prezzo emissione | 99,430 | | Data rimborso | 15/05/2037 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,700% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,14% | 2,77% | 2,91% | | Duration | 10,70 | 10,82 | 10,83 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,41% | | Z-Spread | 0,44% | | Tassazione capital gain | 171,73 | | Controvalore di regolamento | 8.613,25 | | Saldo totale flussi di cassa | 2.992,90 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8593,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 2,98 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -26,55 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 3,32 | | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 15/05/2026 | Tassazione cedola | -21,25 | | 15/05/2027 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 15/05/2027 | Tassazione cedola | -21,25 | | 15/05/2028 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 15/05/2028 | Tassazione cedola | -21,25 | | 15/05/2029 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 15/05/2029 | Tassazione cedola | -21,25 | | 15/05/2030 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 15/05/2030 | Tassazione cedola | -21,25 | | 15/05/2031 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 15/05/2031 | Tassazione cedola | -21,25 | | 15/05/2032 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 15/05/2032 | Tassazione cedola | -21,25 | | 15/05/2033 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 15/05/2033 | Tassazione cedola | -21,25 | | 15/05/2034 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 15/05/2034 | Tassazione cedola | -21,25 | | 15/05/2035 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 15/05/2035 | Tassazione cedola | -21,25 | | 15/05/2036 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 15/05/2036 | Tassazione cedola | -21,25 | | 15/05/2037 | Incasso cedola lorda | 170,00 | | 15/05/2037 | Tassazione cedola | -21,25 | | 15/05/2037 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/05/2037 | Addebito disaggio di emissione | -7,12 | | 15/05/2037 | Tassazione capital gain | -171,73 |
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