| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 103,84 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | PTOTEUOE0019 | | Descrizione | PORTOGALLO 14/04/2027 4,125% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/01/2017 | | Prezzo emissione | 99,140 | | Data rimborso | 14/04/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,125% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,88% | 1,37% | 1,37% | | Duration | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,12% | | Z-Spread | -0,12% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.462,12 | | Saldo totale flussi di cassa | 249,01 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10384,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 8,90 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -99,45 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 12,43 | | 14/04/2026 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 14/04/2026 | Tassazione cedola | -51,56 | | 14/04/2027 | Incasso cedola lorda | 412,50 | | 14/04/2027 | Tassazione cedola | -51,56 | | 14/04/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 14/04/2027 | Addebito disaggio di emissione | -10,75 | | 14/04/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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