| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,09 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | XS1420357318 | | Descrizione | ROMANIA 26/05/2028 2,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 26/05/2016 | | Prezzo emissione | 98,840 | | Data rimborso | 26/05/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,58% | 3,14% | 3,21% | | Duration | 2,79 | 2,80 | 2,80 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 1,48% | | Z-Spread | 1,49% | | Tassazione capital gain | 20,40 | | Controvalore di regolamento | 9.829,67 | | Saldo totale flussi di cassa | 890,11 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9809,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 11,03 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -36,23 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,53 | | 26/05/2026 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 26/05/2026 | Tassazione cedola | -35,94 | | 26/05/2027 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 26/05/2027 | Tassazione cedola | -35,94 | | 26/05/2028 | Incasso cedola lorda | 287,50 | | 26/05/2028 | Tassazione cedola | -35,94 | | 26/05/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 26/05/2028 | Addebito disaggio di emissione | -14,50 | | 26/05/2028 | Tassazione capital gain | -20,40 |
|