| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,09 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0005210650 | | Descrizione | BTP 01/12/2026 1,25% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 01/08/2016 | | Prezzo emissione | 100,180 | | Data rimborso | 01/12/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,250% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,92% | 1,68% | 1,77% | | Duration | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,07% | | Z-Spread | -0,07% | | Tassazione capital gain | 11,37 | | Controvalore di regolamento | 9.920,95 | | Saldo totale flussi di cassa | 231,75 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9909,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -13,66 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,71 | | 01/12/2025 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 01/12/2025 | Tassazione cedola | -7,81 | | 01/06/2026 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 01/06/2026 | Tassazione cedola | -7,81 | | 01/12/2026 | Incasso cedola lorda | 62,50 | | 01/12/2026 | Tassazione cedola | -7,81 | | 01/12/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/12/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/12/2026 | Tassazione capital gain | -11,37 |
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