Dettagli calcolo - US77586TAE64 - ROMANIA 22/01/2044 6,125% USD

US77586TAE64 - ROMANIA 22/01/2044 6,125% USD - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento92,29
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINUS77586TAE64
DescrizioneROMANIA 22/01/2044 6,125% USD
Divisa di emissioneUSD
StatusSenior
Lotto Minimo2.000
Data emissione22/01/2014
Prezzo emissione98,210
Data rimborso22/01/2044
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare6,125%
Periodicità cedolaSemestrale
Convenzione calcolo cedola30/360
Convenzione calcolo disaggio30/360
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento6,98%6,12%6,15%
Duration10,6811,3511,36


Dati calcolati
Tassazione capital gain 82,55
Controvalore di regolamento9.472,04
Saldo totale flussi di cassa 10.605,89


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9229,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio8,55
11/07/2025Rateo lordo-287,53
11/07/2025Storno tassazione rateo35,94
22/07/2025Incasso cedola lorda306,25
22/07/2025Tassazione cedola-38,28
22/01/2026Incasso cedola lorda306,25
22/01/2026Tassazione cedola-38,28
22/07/2026Incasso cedola lorda306,25
22/07/2026Tassazione cedola-38,28
22/01/2027Incasso cedola lorda306,25
22/01/2027Tassazione cedola-38,28
22/07/2027Incasso cedola lorda306,25
22/07/2027Tassazione cedola-38,28
22/01/2028Incasso cedola lorda306,25
22/01/2028Tassazione cedola-38,28
22/07/2028Incasso cedola lorda306,25
22/07/2028Tassazione cedola-38,28
22/01/2029Incasso cedola lorda306,25
22/01/2029Tassazione cedola-38,28
22/07/2029Incasso cedola lorda306,25
22/07/2029Tassazione cedola-38,28
22/01/2030Incasso cedola lorda306,25
22/01/2030Tassazione cedola-38,28
22/07/2030Incasso cedola lorda306,25
22/07/2030Tassazione cedola-38,28
22/01/2031Incasso cedola lorda306,25
22/01/2031Tassazione cedola-38,28
22/07/2031Incasso cedola lorda306,25
22/07/2031Tassazione cedola-38,28
22/01/2032Incasso cedola lorda306,25
22/01/2032Tassazione cedola-38,28
22/07/2032Incasso cedola lorda306,25
22/07/2032Tassazione cedola-38,28
22/01/2033Incasso cedola lorda306,25
22/01/2033Tassazione cedola-38,28
22/07/2033Incasso cedola lorda306,25
22/07/2033Tassazione cedola-38,28
22/01/2034Incasso cedola lorda306,25
22/01/2034Tassazione cedola-38,28
22/07/2034Incasso cedola lorda306,25
22/07/2034Tassazione cedola-38,28
22/01/2035Incasso cedola lorda306,25
22/01/2035Tassazione cedola-38,28
22/07/2035Incasso cedola lorda306,25
22/07/2035Tassazione cedola-38,28
22/01/2036Incasso cedola lorda306,25
22/01/2036Tassazione cedola-38,28
22/07/2036Incasso cedola lorda306,25
22/07/2036Tassazione cedola-38,28
22/01/2037Incasso cedola lorda306,25
22/01/2037Tassazione cedola-38,28
22/07/2037Incasso cedola lorda306,25
22/07/2037Tassazione cedola-38,28
22/01/2038Incasso cedola lorda306,25
22/01/2038Tassazione cedola-38,28
22/07/2038Incasso cedola lorda306,25
22/07/2038Tassazione cedola-38,28
22/01/2039Incasso cedola lorda306,25
22/01/2039Tassazione cedola-38,28
22/07/2039Incasso cedola lorda306,25
22/07/2039Tassazione cedola-38,28
22/01/2040Incasso cedola lorda306,25
22/01/2040Tassazione cedola-38,28
22/07/2040Incasso cedola lorda306,25
22/07/2040Tassazione cedola-38,28
22/01/2041Incasso cedola lorda306,25
22/01/2041Tassazione cedola-38,28
22/07/2041Incasso cedola lorda306,25
22/07/2041Tassazione cedola-38,28
22/01/2042Incasso cedola lorda306,25
22/01/2042Tassazione cedola-38,28
22/07/2042Incasso cedola lorda306,25
22/07/2042Tassazione cedola-38,28
22/01/2043Incasso cedola lorda306,25
22/01/2043Tassazione cedola-38,28
22/07/2043Incasso cedola lorda306,25
22/07/2043Tassazione cedola-38,28
22/01/2044Incasso cedola lorda306,25
22/01/2044Tassazione cedola-38,28
22/01/2044Rimborso nominale10000,00
22/01/2044Addebito disaggio di emissione-22,38
22/01/2044Tassazione capital gain-82,55