| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 100,16 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | XS1312891549 | | Descrizione | ROMANIA 29/10/2025 2,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 29/10/2015 | | Prezzo emissione | 99,183 | | Data rimborso | 29/10/2025 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,19% | 1,85% | 1,85% | | Duration | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,23% | | Z-Spread | 0,23% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.174,17 | | Saldo totale flussi di cassa | 56,24 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10016,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 9,90 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -192,08 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 24,01 | | 29/10/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 29/10/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | | 29/10/2025 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 29/10/2025 | Addebito disaggio di emissione | -10,21 | | 29/10/2025 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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