| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,23 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IE00BV8C9418 | | Descrizione | IRLANDA 15/05/2026 1% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 14/01/2016 | | Prezzo emissione | 98,490 | | Data rimborso | 15/05/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 1,93% | 1,69% | 1,79% | | Duration | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | -0,07% | | Z-Spread | -0,07% | | Tassazione capital gain | 8,11 | | Controvalore di regolamento | 9.919,14 | | Saldo totale flussi di cassa | 141,37 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9922,80 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 17,33 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -15,62 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 1,95 | | 15/05/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 15/05/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 15/05/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/05/2026 | Addebito disaggio di emissione | -18,88 | | 15/05/2026 | Tassazione capital gain | -8,11 |
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