| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 98,65 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | SE0007125927 | | Descrizione | SVEZIA 12/11/2026 1% SEK | | Divisa di emissione | SEK | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 5.000 | | Data emissione | 12/11/2014 | | Prezzo emissione | 100,539 | | Data rimborso | 12/11/2026 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,03% | 1,78% | 1,90% | | Duration | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| Dati calcolati |
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| Tassazione capital gain | 16,87 | | Controvalore di regolamento | 9.922,76 | | Saldo totale flussi di cassa | 235,37 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9865,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -66,01 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 8,25 | | 12/11/2025 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 12/11/2025 | Tassazione cedola | -12,50 | | 12/11/2026 | Incasso cedola lorda | 100,00 | | 12/11/2026 | Tassazione cedola | -12,50 | | 12/11/2026 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 12/11/2026 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 12/11/2026 | Tassazione capital gain | -16,87 |
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