Dettagli calcolo - NL0010721999 - OLANDA 15/01/2047 2,75%

NL0010721999 - OLANDA 15/01/2047 2,75% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento93,19
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINNL0010721999
DescrizioneOLANDA 15/01/2047 2,75%
Divisa di emissioneEUR
StatusSenior
Lotto Minimo1.000
Data emissione21/02/2014
Prezzo emissione99,640
Data rimborso15/01/2047
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,750%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,19%2,80%2,83%
Duration16,0916,6416,65


Dati calcolati
I-Spread0,34%
Z-Spread0,38%
Tassazione capital gain 82,18
Controvalore di regolamento9.434,13
Saldo totale flussi di cassa 5.772,83


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9319,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio1,56
11/07/2025Rateo lordo-133,36
11/07/2025Storno tassazione rateo16,67
15/01/2026Incasso cedola lorda275,00
15/01/2026Tassazione cedola-34,38
15/01/2027Incasso cedola lorda275,00
15/01/2027Tassazione cedola-34,38
15/01/2028Incasso cedola lorda275,00
15/01/2028Tassazione cedola-34,38
15/01/2029Incasso cedola lorda275,00
15/01/2029Tassazione cedola-34,38
15/01/2030Incasso cedola lorda275,00
15/01/2030Tassazione cedola-34,38
15/01/2031Incasso cedola lorda275,00
15/01/2031Tassazione cedola-34,38
15/01/2032Incasso cedola lorda275,00
15/01/2032Tassazione cedola-34,38
15/01/2033Incasso cedola lorda275,00
15/01/2033Tassazione cedola-34,38
15/01/2034Incasso cedola lorda275,00
15/01/2034Tassazione cedola-34,38
15/01/2035Incasso cedola lorda275,00
15/01/2035Tassazione cedola-34,38
15/01/2036Incasso cedola lorda275,00
15/01/2036Tassazione cedola-34,38
15/01/2037Incasso cedola lorda275,00
15/01/2037Tassazione cedola-34,38
15/01/2038Incasso cedola lorda275,00
15/01/2038Tassazione cedola-34,38
15/01/2039Incasso cedola lorda275,00
15/01/2039Tassazione cedola-34,38
15/01/2040Incasso cedola lorda275,00
15/01/2040Tassazione cedola-34,38
15/01/2041Incasso cedola lorda275,00
15/01/2041Tassazione cedola-34,38
15/01/2042Incasso cedola lorda275,00
15/01/2042Tassazione cedola-34,38
15/01/2043Incasso cedola lorda275,00
15/01/2043Tassazione cedola-34,38
15/01/2044Incasso cedola lorda275,00
15/01/2044Tassazione cedola-34,38
15/01/2045Incasso cedola lorda275,00
15/01/2045Tassazione cedola-34,38
15/01/2046Incasso cedola lorda275,00
15/01/2046Tassazione cedola-34,38
15/01/2047Incasso cedola lorda275,00
15/01/2047Tassazione cedola-34,38
15/01/2047Rimborso nominale10000,00
15/01/2047Addebito disaggio di emissione-4,50
15/01/2047Tassazione capital gain-82,18