| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 93,30 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0012993103 | | Descrizione | FRANCIA 25/05/2031 1,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/05/2015 | | Prezzo emissione | 100,090 | | Data rimborso | 25/05/2031 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 1,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,75% | 2,42% | 2,56% | | Duration | 5,64 | 5,67 | 5,67 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,38% | | Z-Spread | 0,39% | | Tassazione capital gain | 83,75 | | Controvalore di regolamento | 9.346,91 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.356,84 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9330,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -19,32 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,41 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -18,75 | | 25/05/2027 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 25/05/2027 | Tassazione cedola | -18,75 | | 25/05/2028 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 25/05/2028 | Tassazione cedola | -18,75 | | 25/05/2029 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 25/05/2029 | Tassazione cedola | -18,75 | | 25/05/2030 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 25/05/2030 | Tassazione cedola | -18,75 | | 25/05/2031 | Incasso cedola lorda | 150,00 | | 25/05/2031 | Tassazione cedola | -18,75 | | 25/05/2031 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/05/2031 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 25/05/2031 | Tassazione capital gain | -83,75 |
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