| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 80,06 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IE00BV8C9186 | | Descrizione | IRLANDA 18/02/2045 2% | | Divisa di emissione | EUR | | Status | Senior | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 18/02/2015 | | Prezzo emissione | 98,050 | | Data rimborso | 18/02/2045 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,000% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 3,41% | 3,02% | 3,12% | | Duration | 15,80 | 16,19 | 16,21 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,56% | | Z-Spread | 0,59% | | Tassazione capital gain | 233,32 | | Controvalore di regolamento | 8.066,13 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.176,17 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -8006,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 8,44 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -78,36 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 9,79 | | 18/02/2026 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2026 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2027 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2027 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2028 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2028 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2029 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2029 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2030 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2030 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2031 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2031 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2032 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2032 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2033 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2033 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2034 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2034 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2035 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2035 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2036 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2036 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2037 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2037 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2038 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2038 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2039 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2039 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2040 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2040 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2041 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2041 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2042 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2042 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2043 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2043 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2044 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2044 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2045 | Incasso cedola lorda | 200,00 | | 18/02/2045 | Tassazione cedola | -25,00 | | 18/02/2045 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 18/02/2045 | Addebito disaggio di emissione | -24,38 | | 18/02/2045 | Tassazione capital gain | -233,32 |
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