PTOTEBOE0020 - PORTOGALLO 15/02/2045 4,10% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 105,42 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN PTOTEBOE0020 Descrizione PORTOGALLO 15/02/2045 4,10% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 20/01/2015 Prezzo emissione 99,470 Data rimborso 15/02/2045 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 4,100% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,70% 3,21% 3,21% Duration 13,80 14,37 14,37 Dati calcolati I-Spread 0,85% Z-Spread 0,91% Tassazione capital gain 0,00 Controvalore di regolamento 10.683,19 Saldo totale flussi di cassa 6.485,18 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -10542,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 2,31 11/07/2025 Rateo lordo -164,00 11/07/2025 Storno tassazione rateo 20,50 15/02/2026 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2026 Tassazione cedola -51,25 15/02/2027 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2027 Tassazione cedola -51,25 15/02/2028 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2028 Tassazione cedola -51,25 15/02/2029 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2029 Tassazione cedola -51,25 15/02/2030 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2030 Tassazione cedola -51,25 15/02/2031 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2031 Tassazione cedola -51,25 15/02/2032 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2032 Tassazione cedola -51,25 15/02/2033 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2033 Tassazione cedola -51,25 15/02/2034 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2034 Tassazione cedola -51,25 15/02/2035 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2035 Tassazione cedola -51,25 15/02/2036 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2036 Tassazione cedola -51,25 15/02/2037 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2037 Tassazione cedola -51,25 15/02/2038 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2038 Tassazione cedola -51,25 15/02/2039 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2039 Tassazione cedola -51,25 15/02/2040 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2040 Tassazione cedola -51,25 15/02/2041 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2041 Tassazione cedola -51,25 15/02/2042 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2042 Tassazione cedola -51,25 15/02/2043 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2043 Tassazione cedola -51,25 15/02/2044 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2044 Tassazione cedola -51,25 15/02/2045 Incasso cedola lorda 410,00 15/02/2045 Tassazione cedola -51,25 15/02/2045 Rimborso nominale 10000,00 15/02/2045 Addebito disaggio di emissione -6,63 15/02/2045 Tassazione capital gain 0,00