| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 106,73 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | PTOTEROE0014 | | Descrizione | PORTOGALLO 15/02/2030 3,875% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 10/09/2014 | | Prezzo emissione | 99,470 | | Data rimborso | 15/02/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,875% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,31% | 1,85% | 1,85% | | Duration | 4,25 | 4,30 | 4,30 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,05% | | Z-Spread | 0,06% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.803,97 | | Saldo totale flussi di cassa | 884,70 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10673,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 4,65 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -155,00 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 19,38 | | 15/02/2026 | Incasso cedola lorda | 387,50 | | 15/02/2026 | Tassazione cedola | -48,44 | | 15/02/2027 | Incasso cedola lorda | 387,50 | | 15/02/2027 | Tassazione cedola | -48,44 | | 15/02/2028 | Incasso cedola lorda | 387,50 | | 15/02/2028 | Tassazione cedola | -48,44 | | 15/02/2029 | Incasso cedola lorda | 387,50 | | 15/02/2029 | Tassazione cedola | -48,44 | | 15/02/2030 | Incasso cedola lorda | 387,50 | | 15/02/2030 | Tassazione cedola | -48,44 | | 15/02/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 15/02/2030 | Addebito disaggio di emissione | -6,63 | | 15/02/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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