| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 99,65 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0011883966 | | Descrizione | FRANCIA 25/05/2030 2,5% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/05/2013 | | Prezzo emissione | 98,180 | | Data rimborso | 25/05/2030 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,500% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,58% | 2,25% | 2,25% | | Duration | 4,63 | 4,66 | 4,66 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,29% | | Z-Spread | 0,30% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 9.976,94 | | Saldo totale flussi di cassa | 1.094,06 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9965,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 16,23 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -32,19 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 4,02 | | 25/05/2026 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2026 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2027 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2027 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2028 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2028 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2029 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2029 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2030 | Incasso cedola lorda | 250,00 | | 25/05/2030 | Tassazione cedola | -31,25 | | 25/05/2030 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/05/2030 | Addebito disaggio di emissione | -22,75 | | 25/05/2030 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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