FI4000046545 - FINLANDIA 04/07/2042 2,625% - MOT

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Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 89,90 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN FI4000046545 Descrizione FINLANDIA 04/07/2042 2,625% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 03/07/2012 Prezzo emissione 99,528 Data rimborso 04/07/2042 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,625% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 3,42% 3,01% 3,07% Duration 13,71 14,05 14,06 Dati calcolati I-Spread 0,58% Z-Spread 0,63% Tassazione capital gain 122,91 Controvalore di regolamento 8.991,84 Saldo totale flussi di cassa 4.784,08 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -8990,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 2,56 11/07/2025 Rateo lordo -5,03 11/07/2025 Storno tassazione rateo 0,63 04/07/2026 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2026 Tassazione cedola -32,81 04/07/2027 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2027 Tassazione cedola -32,81 04/07/2028 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2028 Tassazione cedola -32,81 04/07/2029 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2029 Tassazione cedola -32,81 04/07/2030 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2030 Tassazione cedola -32,81 04/07/2031 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2031 Tassazione cedola -32,81 04/07/2032 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2032 Tassazione cedola -32,81 04/07/2033 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2033 Tassazione cedola -32,81 04/07/2034 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2034 Tassazione cedola -32,81 04/07/2035 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2035 Tassazione cedola -32,81 04/07/2036 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2036 Tassazione cedola -32,81 04/07/2037 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2037 Tassazione cedola -32,81 04/07/2038 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2038 Tassazione cedola -32,81 04/07/2039 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2039 Tassazione cedola -32,81 04/07/2040 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2040 Tassazione cedola -32,81 04/07/2041 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2041 Tassazione cedola -32,81 04/07/2042 Incasso cedola lorda 262,50 04/07/2042 Tassazione cedola -32,81 04/07/2042 Rimborso nominale 10000,00 04/07/2042 Addebito disaggio di emissione -5,90 04/07/2042 Tassazione capital gain -122,91