AT0000A10683 - AUSTRIA 23/05/2034 2,4% - MOT

Apri il calcolatore

Dati operazione Data di regolamento 11/07/2025 Prezzo di regolamento 95,99 Quantita' regolata 10.000,00 Commissioni di negoziazione 0,00 Dati Obbligazione Codice ISIN AT0000A10683 Descrizione AUSTRIA 23/05/2034 2,4% Divisa di emissione EUR Status Senior Lotto Minimo 1.000 Data emissione 17/04/2013 Prezzo emissione 99,376 Data rimborso 23/05/2034 Prezzo rimborso 100,000 Tasso cedolare 2,400% Periodicità cedola Annuale Convenzione calcolo cedola ACT/ACT Convenzione calcolo disaggio ACT/ACT Tassazione applicata 12,50%

Rendimenti e durate Lordo Netto Netto senza CG Rendimento 2,92% 2,56% 2,61% Duration 8,05 8,14 8,14 Dati calcolati I-Spread 0,34% Z-Spread 0,36% Tassazione capital gain 46,85 Controvalore di regolamento 9.622,67 Saldo totale flussi di cassa 2.212,68 Flussi di cassa Data Descrizione Importo 11/07/2025 Pagamento nominale -9599,00 11/07/2025 Commissioni di acquisto 0,00 11/07/2025 Credito disaggio 4,52 11/07/2025 Rateo lordo -32,22 11/07/2025 Storno tassazione rateo 4,03 23/05/2026 Incasso cedola lorda 240,00 23/05/2026 Tassazione cedola -30,00 23/05/2027 Incasso cedola lorda 240,00 23/05/2027 Tassazione cedola -30,00 23/05/2028 Incasso cedola lorda 240,00 23/05/2028 Tassazione cedola -30,00 23/05/2029 Incasso cedola lorda 240,00 23/05/2029 Tassazione cedola -30,00 23/05/2030 Incasso cedola lorda 240,00 23/05/2030 Tassazione cedola -30,00 23/05/2031 Incasso cedola lorda 240,00 23/05/2031 Tassazione cedola -30,00 23/05/2032 Incasso cedola lorda 240,00 23/05/2032 Tassazione cedola -30,00 23/05/2033 Incasso cedola lorda 240,00 23/05/2033 Tassazione cedola -30,00 23/05/2034 Incasso cedola lorda 240,00 23/05/2034 Tassazione cedola -30,00 23/05/2034 Rimborso nominale 10000,00 23/05/2034 Addebito disaggio di emissione -7,80 23/05/2034 Tassazione capital gain -46,85