| Dati operazione |
|---|
| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 95,59 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
|---|
| Codice ISIN | AT0000A0VRQ6 | | Descrizione | AUSTRIA 20/06/2044 3,15% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 03/07/2012 | | Prezzo emissione | 98,853 | | Data rimborso | 20/06/2044 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 3,150% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
|---|
| Lordo | Netto | Netto senza CG |
|---|
| Rendimento | 3,47% | 3,05% | 3,06% | | Duration | 14,41 | 14,87 | 14,88 |
| Dati calcolati |
|---|
| I-Spread | 0,62% | | Z-Spread | 0,67% | | Tassazione capital gain | 46,63 | | Controvalore di regolamento | 9.569,01 | | Saldo totale flussi di cassa | 5.606,80 |
| Flussi di cassa |
|---|
| Data | Descrizione | Importo |
|---|
| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -9559,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 5,84 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -18,12 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 2,27 | | 20/06/2026 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2026 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2027 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2027 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2028 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2028 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2029 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2029 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2030 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2030 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2031 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2031 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2032 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2032 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2033 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2033 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2034 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2034 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2035 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2035 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2036 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2036 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2037 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2037 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2038 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2038 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2039 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2039 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2040 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2040 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2041 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2041 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2042 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2042 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2043 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2043 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2044 | Incasso cedola lorda | 315,00 | | 20/06/2044 | Tassazione cedola | -39,38 | | 20/06/2044 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 20/06/2044 | Addebito disaggio di emissione | -14,34 | | 20/06/2044 | Tassazione capital gain | -46,63 |
|