| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 107,46 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | IT0004889033 | | Descrizione | BTP 01/09/2028 4,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 22/01/2013 | | Prezzo emissione | 100,017 | | Data rimborso | 01/09/2028 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 4,750% | | Periodicità cedola | Semestrale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,29% | 1,71% | 1,71% | | Duration | 2,92 | 2,95 | 2,95 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,16% | | Z-Spread | 0,17% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.895,08 | | Saldo totale flussi di cassa | 559,59 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10746,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 0,00 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -170,38 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 21,30 | | 01/09/2025 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 01/09/2025 | Tassazione cedola | -29,69 | | 01/03/2026 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 01/03/2026 | Tassazione cedola | -29,69 | | 01/09/2026 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 01/09/2026 | Tassazione cedola | -29,69 | | 01/03/2027 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 01/03/2027 | Tassazione cedola | -29,69 | | 01/09/2027 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 01/09/2027 | Tassazione cedola | -29,69 | | 01/03/2028 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 01/03/2028 | Tassazione cedola | -29,69 | | 01/09/2028 | Incasso cedola lorda | 237,50 | | 01/09/2028 | Tassazione cedola | -29,69 | | 01/09/2028 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 01/09/2028 | Addebito disaggio di emissione | 0,00 | | 01/09/2028 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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