| Dati operazione |
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| Data di regolamento | 11/07/2025 | | Prezzo di regolamento | 101,50 | | Quantita' regolata | 10.000,00 | | Commissioni di negoziazione | 0,00 |
| Dati Obbligazione |
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| Codice ISIN | FR0011317783 | | Descrizione | FRANCIA 25/10/2027 2,75% | | Divisa di emissione | EUR | | Lotto Minimo | 1.000 | | Data emissione | 25/10/2011 | | Prezzo emissione | 98,820 | | Data rimborso | 25/10/2027 | | Prezzo rimborso | 100,000 | | Tasso cedolare | 2,750% | | Periodicità cedola | Annuale | | Convenzione calcolo cedola | ACT/ACT | | Convenzione calcolo disaggio | ACT/ACT | | Tassazione applicata | 12,50% |
| | Rendimenti e durate |
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| Lordo | Netto | Netto senza CG |
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| Rendimento | 2,07% | 1,72% | 1,72% | | Duration | 2,21 | 2,22 | 2,22 |
| Dati calcolati |
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| I-Spread | 0,04% | | Z-Spread | 0,04% | | Tassazione capital gain | 0,00 | | Controvalore di regolamento | 10.308,07 | | Saldo totale flussi di cassa | 399,04 |
| Flussi di cassa |
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| Data | Descrizione | Importo |
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| 11/07/2025 | Pagamento nominale | -10150,00 | | 11/07/2025 | Commissioni di acquisto | 0,00 | | 11/07/2025 | Credito disaggio | 12,64 | | 11/07/2025 | Rateo lordo | -195,10 | | 11/07/2025 | Storno tassazione rateo | 24,39 | | 25/10/2025 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 25/10/2025 | Tassazione cedola | -34,38 | | 25/10/2026 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 25/10/2026 | Tassazione cedola | -34,38 | | 25/10/2027 | Incasso cedola lorda | 275,00 | | 25/10/2027 | Tassazione cedola | -34,38 | | 25/10/2027 | Rimborso nominale | 10000,00 | | 25/10/2027 | Addebito disaggio di emissione | -14,75 | | 25/10/2027 | Tassazione capital gain | 0,00 |
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