Dettagli calcolo - DE0001135481 - GERMANIA 04/07/2044 2,5%

DE0001135481 - GERMANIA 04/07/2044 2,5% - MOT

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Dati operazione
Data di regolamento11/07/2025
Prezzo di regolamento92,26
Quantita' regolata10.000,00
Commissioni di negoziazione0,00


Dati Obbligazione
Codice ISINDE0001135481
DescrizioneGERMANIA 04/07/2044 2,5%
Divisa di emissioneEUR
Lotto Minimo1.000
Data emissione27/04/2012
Prezzo emissione101,930
Data rimborso04/07/2044
Prezzo rimborso100,000
Tasso cedolare2,500%
Periodicità cedolaAnnuale
Convenzione calcolo cedolaACT/ACT
Convenzione calcolo disaggioACT/ACT
Tassazione applicata12,50%



Rendimenti e durate
LordoNettoNetto senza CG
Rendimento3,04%2,67%2,71%
Duration15,1615,5615,57


Dati calcolati
I-Spread0,19%
Z-Spread0,23%
Tassazione capital gain 96,75
Controvalore di regolamento9.230,19
Saldo totale flussi di cassa 4.829,31


Flussi di cassa
DataDescrizioneImporto
11/07/2025Pagamento nominale-9226,00
11/07/2025Commissioni di acquisto0,00
11/07/2025Credito disaggio0,00
11/07/2025Rateo lordo-4,79
11/07/2025Storno tassazione rateo0,60
04/07/2026Incasso cedola lorda250,00
04/07/2026Tassazione cedola-31,25
04/07/2027Incasso cedola lorda250,00
04/07/2027Tassazione cedola-31,25
04/07/2028Incasso cedola lorda250,00
04/07/2028Tassazione cedola-31,25
04/07/2029Incasso cedola lorda250,00
04/07/2029Tassazione cedola-31,25
04/07/2030Incasso cedola lorda250,00
04/07/2030Tassazione cedola-31,25
04/07/2031Incasso cedola lorda250,00
04/07/2031Tassazione cedola-31,25
04/07/2032Incasso cedola lorda250,00
04/07/2032Tassazione cedola-31,25
04/07/2033Incasso cedola lorda250,00
04/07/2033Tassazione cedola-31,25
04/07/2034Incasso cedola lorda250,00
04/07/2034Tassazione cedola-31,25
04/07/2035Incasso cedola lorda250,00
04/07/2035Tassazione cedola-31,25
04/07/2036Incasso cedola lorda250,00
04/07/2036Tassazione cedola-31,25
04/07/2037Incasso cedola lorda250,00
04/07/2037Tassazione cedola-31,25
04/07/2038Incasso cedola lorda250,00
04/07/2038Tassazione cedola-31,25
04/07/2039Incasso cedola lorda250,00
04/07/2039Tassazione cedola-31,25
04/07/2040Incasso cedola lorda250,00
04/07/2040Tassazione cedola-31,25
04/07/2041Incasso cedola lorda250,00
04/07/2041Tassazione cedola-31,25
04/07/2042Incasso cedola lorda250,00
04/07/2042Tassazione cedola-31,25
04/07/2043Incasso cedola lorda250,00
04/07/2043Tassazione cedola-31,25
04/07/2044Incasso cedola lorda250,00
04/07/2044Tassazione cedola-31,25
04/07/2044Rimborso nominale10000,00
04/07/2044Addebito disaggio di emissione0,00
04/07/2044Tassazione capital gain-96,75